Neste post, você vai aprender como iniciar a conciliação bancária mesmo quando o extrato da Caixa Econômica não possui lançamentos no dia 1 do mês.
1. Entenda ou Problema Comum
- Ao baixar o extrato da Caixa Econômica, você pode selecionar o período desejado.
- Porém, caso não haja lançamentos no dia 1, o arquivo inicia a partir dos primeiros dados disponíveis.
- Isso pode causar falha na conciliação, já que o sistema busca os lançamentos a partir da data de início do extrato.
2. Verifique os dados iniciais do arquivo
- Após o download do extrato (formato .OFX) , abra o arquivo
- Localize a primeira transação listada (ex: 03/05/2025).
- Se os lançamentos no sistema iniciarem antes (ex: 03/03/2025), será necessário inserir um manual de lançamento no arquivo.
3. Incluir um Lançamento de Início Manualmente
- Copie a primeira linha de transação existente no .OFX .
- Cole essa linha no topo do arquivo, antes de todas as outras.
4. Ajuste dos Campos da Linha Duplicada
- Dados: Alterados para o dia 01/03/2025.
- Valor: Coloque 0,00 .
- Tipo: Utilize “DÉBITO” ou “CREDITO” (mantendo a nomenclatura do arquivo).
- ID e CheckNum: Coloque 1 ou outro número único, apenas para identificação.
- Descrição: Preencha como ” INÍCIO “.
5. Salve o Arquivo Modificado
- Após editar, salve o arquivo .OFX com o lançamento zerado no início.
- Isso garantirá que a data de início da conciliação seja reconhecida corretamente pelo sistema.
6. Importar ou extrair no sistema
- Abra o sistema DouraSoft.
- Importar o arquivo .OFX .
- Verifique se a conciliação agora exibe o período completo, começando no dia 1 do mês.
7. Importante:
- O lançamento zerado não precisa ser conciliado .
- Ele serve apenas como ponto de partida para que o sistema reconheça o início do mês.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Supervisão para obter orientações adicionais.
